EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,263.46 1,212.23 51.23
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.32 -3.40 0.08
    โอนกลับขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -16.47 -5.43 -11.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 531.68 628.11 -96.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.93 1.05 -0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.34 3.04 6.31
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.00 16.29 -18.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.78 14.66 1.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.55 -2.09 0.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 101.23 118.77 -17.54
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,899.07 1,983.23 -84.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.89 55.70 -12.82
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -38.61 -6.51 -32.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 476.14 -232.32 708.46
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -40.14 -20.21 -19.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 -0.98 -0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -245.52 -31.14 -214.38
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 130.02 60.33 69.69
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.39 -2.39 2.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 -16.75 17.37
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,222.95 1,788.97 433.98
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.55 2.09 -0.54
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.49 -5.77 -39.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,179.00 1,785.30 393.71
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -859.41 -446.53 -412.88
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.80 0.40 8.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -22.99 -7.67 -15.32
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.39 -2.83 0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -875.99 -456.63 -419.36
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 90.48 13.59 76.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 467.71 89.20 378.51
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -932.10 -782.10 -150.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -101.52 -66.77 -34.75
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -736.48 -673.81 -62.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,211.91 -1,410.58 198.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 91.11 -81.91 173.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 523.57 692.30 -168.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 614.68 610.39 4.29
    - เงินสด
    		 4.33 4.27 0.06
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 607.06 603.54 3.53
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.29 2.58 0.71
    614679
    		 610.39
    -611391
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 46.81 20.29 26.52