EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,212.23 563.09 649.14
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.40 -4.32 0.92
    โอนกลับขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 -5.43 -0.10 -5.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 628.11 639.39 -11.29
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.05 1.09 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.04 17.47 -14.44
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 16.29 -12.93 29.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.66 14.73 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.09 -1.77 -0.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 118.77 163.54 -44.77
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,983.23 1,380.19 603.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 55.70 -335.29 390.99
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -6.51 -68.48 61.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -232.32 -462.40 230.08
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -20.21 -18.31 -1.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 1.52 -2.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.14 287.21 -318.35
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 60.33 -26.94 87.27
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.75 -2.27 -14.48
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,788.97 755.24 1,033.73
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.09 1.77 0.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.77 -1.53 -4.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,785.30 755.48 1,029.82
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -446.53 -214.85 -231.68
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -7.67 -0.49 -7.19
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 0.83 -0.43
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.83 -0.82 -2.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -456.63 -215.32 -241.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.59 18.01 -4.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 89.20 1,107.80 -1,018.60
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -782.10 -1,454.35 672.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.77 -164.69 97.92
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -673.81
    เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 9.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,410.58 -493.23 -917.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -81.91 46.92 -128.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 692.30 529.31 162.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 610.39 576.23 34.16
    - เงินสด
    		 4.27 4.37 -0.10
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 603.54 566.61 36.93
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 2.58 5.25 -2.67
    610388
    		 576.23
    -607805
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 20.29 8.67 11.63