EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
563.09 | -307.84 | 870.93 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.32 | -3.83 | -0.50 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.10 | 8.30 | -8.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
639.39 | 617.36 | 22.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.09 | 0.88 | 0.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.47 | 5.56 | 11.91 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.93 | 10.43 | -23.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.73 | 9.49 | 5.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.77 | -1.01 | -0.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
163.54 | 173.85 | -10.32 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,380.19 | 513.20 | 866.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-335.29 | 165.79 | -501.08 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-68.48 | 1.84 | -70.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-462.40 | 403.24 | -865.64 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-18.31 | -19.91 | 1.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | 0.48 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
287.21 | -45.14 | 332.35 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-26.94 | 207.25 | -234.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | 7.01 | -9.28 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
755.24 | 1,230.92 | -475.69 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.77 | 1.01 | 0.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.53 | -8.54 | 7.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
755.48 | 1,223.40 | -467.92 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-214.85 | -239.32 | 24.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-0.49 | -30.75 | 30.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.83 | 1.28 | -0.44 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -1.99 | 1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-215.32 | -270.80 | 55.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
18.01 | -705.69 | 723.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,107.80 | 1,200.00 | -92.20 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,454.35 | -1,180.35 | -274.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-164.69 | -171.53 | 6.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-493.23 | -975.10 | 481.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
46.92 | -22.50 | 69.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
529.31 | 331.30 | 198.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
576.23 | 308.80 | 267.43 |