EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -67.27 285.70 -352.97
    โอนกลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.20 -0.46 -3.74
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -4.54 7.57 -12.11
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว(โอนกลับ)
    		 -0.38 0.03 -0.41
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 476.67 546.46 -69.79
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 40.25 32.29 7.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 7.50 2.15 5.34
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -14.62 -3.94 -10.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.87 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.20 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.13 8.95 -2.82
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -9.80 -0.40 -9.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.10 19.96 9.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.36 -3.32 1.96
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 176.90 214.09 -37.19
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 15.89 14.74 1.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.63 43.01 -28.37
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 667.96 1,166.84 -498.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 60.67 -121.50 182.17
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -78.06 186.79 -264.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -275.22 -127.74 -147.48
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 18.31 9.18 9.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 2.00 -1.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 64.62 104.16 -39.54
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -238.20 414.27 -652.47
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -2.85 2.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.57 -0.49 7.07
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.75 1,630.65 -1,403.90
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.36 3.12 -1.76
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.00 4.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.79 -60.98 26.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.32 1,577.11 -1,383.79
    		2.57
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.87 65.13 -47.26
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -275.52 -181.85 -93.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -2.38 -4.53 2.15
    เงินสดรับจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.10 -0.07 -6.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.34 -39.66 31.32
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -121.74 0.00
    เงินสดรับมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 25.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -396.17 -135.55 -260.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 368.06 573.41 -205.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 199.81 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -624.35 -503.05 -121.30
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -12.23 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -60.55 -41.69 -18.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -174.55 -214.86 40.31
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -86.76 -34.70 -52.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -390.57 -220.89 -169.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -593.42 1,220.67 -1,814.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,243.49 635.07 608.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 650.07 1,855.74 -1,205.67
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 0.90 21.92 -21.02
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 11.17
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 56.85 17.88 38.96
    - ขายเครื่องจักรซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 14.64
    - โอนเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์หักเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 107.18
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 0.00 177.25
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 38.76 235.13 -196.38
    - ลูกหนี้เพิ่มจากการรับโอนผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 0.46 -0.01
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เปลี่ยนแปลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.11