EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 285.70 -170.72 456.42
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.46 -0.90 0.45
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 7.57 18.19 -10.63
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.03 0.21 -0.18
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 546.46 548.44 -1.98
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 32.29 24.90 7.40
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 2.15 2.08 0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.50 11.93 -17.43
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.56 1.07 0.50
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.95 4.28 4.67
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.40 -0.95 0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.96 19.21 0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.32 -2.66 -0.66
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 214.09 191.99 22.10
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 14.74 10.78 3.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 43.01 19.81 23.20
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,166.84 677.65 489.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -121.50 2.53 -124.03
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 186.79 -200.59 387.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -127.74 519.55 -647.29
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 9.18 -39.78 48.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.00 -8.95 10.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 104.16 -44.85 149.01
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 414.27 -121.11 535.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.85 -0.92 -1.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -3.91 3.41
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,630.65 779.64 851.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.12 2.66 0.46
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 4.32 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.98 -58.26 -2.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,577.11 724.03 853.07
    		2.57
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 65.13 4.41 60.72
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -181.85 -240.24 58.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -4.53 -1.54 -3.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07 -16.69 16.62
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.66 -12.17 -27.49
    เงินสดรับมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 25.43 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.55 -266.22 130.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 573.41 195.19 378.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 91.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -503.05 -723.00 219.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.69 -31.72 -9.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -214.86 -192.69 -22.18
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -34.70 -173.52 138.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -220.89 -834.73 613.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 1,220.67 -376.92 1,597.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 635.07 1,355.55 -720.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,855.74 978.64 877.10
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 21.92 3.00 18.93
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 11.17 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 17.88 19.11 -1.23
    - ขายเครื่องจักรซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 14.64 0.00
    - โอนเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์หักเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 107.18 0.00
    - โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 12.10
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 177.25 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 235.13 73.51 161.62
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เปลี่ยนแปลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.11 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.03