EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -170.72 691.23 -861.95
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.90 -0.30 -0.60
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 18.19 0.94 17.25
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว(โอนกลับ)
    		 0.21 -0.19 0.40
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 548.44 538.33 10.11
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 24.90 25.37 -0.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 2.08 1.36 0.72
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.07 33.54 -32.47
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.93 6.14 5.79
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.28 -1.86 6.14
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.95 -0.73 -0.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.21 23.12 -3.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.66 -0.95 -1.72
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 191.99 148.17 43.82
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.78 10.67 0.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.81 55.58 -35.77
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 677.65 1,530.43 -852.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.83 -318.39 322.22
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -200.59 -4.80 -195.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 519.55 -388.56 908.11
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -39.78 -19.10 -20.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.30 -3.86 -5.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -44.85 -21.61 -23.25
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -121.11 23.63 -144.74
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.92 -4.19 3.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.91 -1.31 -2.60
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 780.58 792.26 -11.68
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.66 0.95 1.72
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.21 -55.06 -4.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 724.03 738.14 -14.11
    		2.57
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.41 2.84 1.57
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -240.24 -441.77 201.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -1.54 -3.26 1.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -16.69 -0.22 -16.47
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.17 -0.97 -11.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -266.22 -443.38 177.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 195.19 464.49 -269.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 91.00 255.00 -164.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -723.00 -519.70 -203.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.72 -32.47 0.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -192.69 -148.13 -44.55
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -173.52 -520.57 347.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -834.73 -501.38 -333.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -376.92 -206.62 -170.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,355.55 1,481.77 -126.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 978.64 1,275.15 -296.52
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 3.00 14.49 -11.49
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.17
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 19.11 89.32 -70.22
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.73
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.12
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 73.51 10.77 62.74
    - โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.10 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.03 0.29 -0.26