EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 691.23 472.25 218.98
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.30 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 0.94 -22.94 23.88
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว(โอนกลับ)
    		 -0.19 0.24 -0.43
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 538.33 464.69 73.64
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.37 34.38 -9.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.36 1.77 -0.41
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 33.54 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.14 59.49 -53.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.86 25.78 -27.64
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.73 -1.54 0.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 23.12 19.10 4.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -2.33 1.38
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 148.17 125.75 22.43
    		10.67 2.56 8.10
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 55.58 3.81 51.77
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,530.43 1,189.21 341.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -318.39 -283.64 -34.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.80 -59.35 54.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -388.56 -362.89 -25.67
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -19.10 7.33 -26.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 0.87 -4.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.61 334.72 -356.33
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 23.63 615.04 -591.41
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.19 -2.29 -1.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 0.14 -1.45
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 792.26 1,439.15 -646.89
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.95 2.33 -1.38
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.06 -1.01 -54.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 738.14 1,440.47 -702.33
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.84 19.70 -16.86
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -441.77 -415.55 -26.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -3.26 -32.23 28.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.22 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.97 -1.56 0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -443.38 -429.64 -13.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 464.49 -20.66 485.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 255.00 117.00 138.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -519.70 -184.00 -335.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.47 -42.64 10.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -148.13 -126.43 -21.71
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -520.57 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -501.38 -256.72 -244.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -206.62 754.10 -960.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,481.77 1,095.64 386.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,275.15 1,849.74 -574.59
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 14.49 40.26 -25.77
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.17 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 89.32 10.30 79.02
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.73 0.00
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 10.77 11.22 -0.45
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.32
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.01
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.29 0.00