EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 472.25 -218.38 690.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 9.37
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -22.94 -13.98 -8.95
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.24 0.65 -0.41
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 464.69 473.41 -8.72
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 34.38 33.64 0.74
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.77 1.23 0.54
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 59.49 11.92 47.57
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.54 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 25.78 1.02 24.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.10 18.93 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.33 -0.74 -1.59
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 125.75 125.92 -0.17
    		8.76 2.56 6.20
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 3.81 -0.01 3.82
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,189.21 452.51 736.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -283.64 148.15 -431.78
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -59.35 -17.02 -42.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -362.89 -425.99 63.09
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 7.33 -15.01 22.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 -1.67 2.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 334.72 190.81 143.91
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 615.04 0.29 614.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.29 -13.76 11.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 5.75 -5.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,439.15 324.07 1,115.08
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.33 0.74 1.59
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,440.47 324.81 1,115.66
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.70 3.70 16.01
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -415.55 -572.47 156.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -32.23 -36.04 3.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56 -1.66 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -429.64 -606.47 176.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.66 391.06 -411.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 45.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 117.00 618.00 -501.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -184.00 -339.00 155.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.64 -34.75 -7.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -126.43 -126.08 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -256.72 554.23 -810.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 754.10 272.57 481.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,095.64 370.59 725.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,849.74 643.15 1,206.59
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 40.26 0.00
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 25.58
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.30 65.75 -55.44
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 11.22 40.68 -29.46
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 55.17 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 56.71 0.00
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 0.05 0.27
    - ต้นทุนทางการเงินส่วนที่โอนเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.00