EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-218.38 | -560.21 | 341.83 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
9.37 | -0.84 | 10.21 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-13.98 | 5.82 | -19.81 |
ขาดทุนจากสำรองสินค้าไม่เคลื่อนไหว
|
0.65 | 0.16 | 0.49 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
473.41 | 506.26 | -32.86 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
33.64 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.23 | 1.02 | 0.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.92 | 1.51 | 10.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.02 | -2.73 | 3.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.93 | 103.46 | -84.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -1.17 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
125.92 | 119.55 | 6.37 |
| 9.54 | 2.56 | 6.98 | |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.01 | -5.62 | 5.61 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
452.51 | 167.20 | 285.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
148.15 | -140.76 | 288.91 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-17.02 | 41.16 | -58.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-425.99 | 32.06 | -458.04 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-15.01 | -7.50 | -7.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | 4.31 | -5.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
190.81 | 231.32 | -40.51 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.29 | -94.38 | 94.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.76 | -1.62 | -12.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.75 | -7.31 | 13.06 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
324.07 | 224.48 | 99.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.74 | 1.17 | -0.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -11.79 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
324.81 | 213.86 | 110.95 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-572.47 | -939.18 | 366.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.70 | 0.50 | 3.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-36.04 | -30.79 | -5.25 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.66 | -1.10 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-606.47 | -970.56 | 364.10 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
391.06 | 706.67 | -315.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
618.00 | 1,139.00 | -521.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-339.00 | -830.00 | 491.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-126.08 | -119.30 | -6.78 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -156.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
554.23 | 739.66 | -185.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
272.57 | -17.04 | 289.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
370.59 | 445.21 | -74.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
643.15 | 428.17 | 214.98 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
65.75 | 31.08 | 34.66 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
25.58 | 76.40 | -50.82 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
40.68 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 |