EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-162.35 | 616.76 | -779.11 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.77 | -2.17 | 1.41 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
15.12 | -0.91 | 16.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
432.53 | 429.10 | 3.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.64 | 0.81 | -0.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.42 | 19.75 | -16.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.10 | -4.46 | 13.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.92 | 12.58 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.96 | -2.30 | 1.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
56.59 | 66.75 | -10.17 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
366.23 | 1,135.91 | -769.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
147.74 | -256.45 | 404.18 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
27.57 | 13.63 | 13.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-463.25 | -210.22 | -253.03 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-59.59 | -3.02 | -56.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | 1.15 | 3.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.64 | -32.19 | 103.83 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
54.27 | 84.48 | -30.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.70 | -1.21 | -1.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 0.05 | -1.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.71 | 732.12 | -586.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.96 | 2.30 | -1.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-34.52 | -35.52 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.15 | 698.90 | -586.75 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-693.91 | -735.61 | 41.70 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | 1.95 | -0.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-41.68 | -9.71 | -31.97 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -1.47 | 1.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-734.67 | -744.84 | 10.17 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
783.05 | 333.07 | 449.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,035.00 | 857.00 | 178.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-534.00 | -641.40 | 107.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-56.32 | -66.65 | 10.33 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-470.10 | -470.10 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
757.64 | 14.12 | 743.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
135.12 | -31.81 | 166.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
332.18 | 457.06 | -124.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
467.30 | 425.25 | 42.05 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
36.97 | 92.79 | -55.82 |