EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 616.76 803.08 -186.31
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.17 -2.48 0.31
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับรายการ)
    		 -0.91 -12.45 11.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 429.10 350.34 78.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.81 0.64 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 19.75 6.52 13.23
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.46 -0.04 -4.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.58 10.51 2.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.30 -1.43 -0.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 66.75 69.22 -2.47
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,135.91 1,223.91 -88.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -256.45 -15.98 -240.47
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 13.63 -17.17 30.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -210.22 356.75 -566.96
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -3.02 -25.85 22.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 1.41 -0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.19 -241.89 209.70
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 84.48 58.84 25.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.21 -0.22 -0.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.09 0.14
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 732.12 1,339.70 -607.58
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.30 1.43 0.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.52 -0.94 -34.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 698.90 1,340.18 -641.28
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -735.61 -577.25 -158.36
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.95 7.55 -5.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -9.71 -15.03 5.32
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -1.81 0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -744.84 -586.54 -158.29
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 333.07 134.17 198.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 857.00 403.00 454.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -641.40 -621.40 -20.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -470.10 -423.08 -47.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.65 -69.02 2.37
    เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.12 -576.34 590.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -31.81 177.31 -209.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 457.06 523.57 -66.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 425.25 700.88 -275.63
    - เงินสด
    		 5.31 4.81 0.50
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 416.78 694.26 -277.48
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.15 1.80 1.35
    425247
    		 700.88
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 92.79 63.49 29.30
    - จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 20.50