EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 803.08 725.48 77.59
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.48 -2.32 -0.15
    โอนกลับขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 -12.45 -7.02 -5.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 350.34 420.63 -70.28
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.64 0.71 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.52 3.21 3.31
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 10.36 -10.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.51 9.76 0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.43 -2.09 0.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 69.22 88.49 -19.27
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,223.91 1,247.21 -23.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.98 -127.69 111.71
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -17.17 2.33 -19.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 356.75 -113.93 470.68
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -25.85 -7.57 -18.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.41 -1.09 2.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -241.89 -4.21 -237.68
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 58.84 135.89 -77.05
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.22 -0.31 0.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -12.78 12.69
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,339.70 1,117.84 221.86
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.43 2.09 -0.66
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.94 -5.00 4.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,340.18 1,114.93 225.26
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -577.25 -273.00 -304.25
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.55 0.60 6.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -15.03 -5.49 -9.55
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.81 -0.61 -1.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -586.54 -278.50 -308.04
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 134.17 54.20 79.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 403.00 19.20 383.80
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -621.40 -511.40 -110.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -423.08 -391.75 -31.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.02 -89.30 20.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -576.34 -919.06 342.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 177.31 -82.64 259.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 523.57 692.30 -168.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 700.88 609.67 91.21
    - เงินสด
    		 4.81 3.52 1.29
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 694.26 604.22 90.05
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 1.80 1.93 -0.13
    700877
    		 609.67
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 63.49 37.75 25.74