EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 725.48 196.17 529.31
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.32 -1.60 -0.72
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -7.02 6.43 -13.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 420.63 425.07 -4.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.71 0.73 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.21 18.63 -15.42
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.36 -7.68 18.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.76 9.81 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.09 -0.93 -1.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 88.49 109.73 -21.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,247.21 756.35 490.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -127.69 -529.47 401.78
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 2.33 -76.01 78.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -113.93 -475.81 361.88
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -7.57 2.91 -10.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 6.44 -7.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.21 205.64 -209.85
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 135.89 77.04 58.85
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.78 -8.47 -4.32
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,117.84 -41.37 1,159.21
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.09 0.93 1.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.00 -0.98 -4.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,114.93 -41.42 1,156.34
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -273.00 -113.85 -159.15
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.60 0.48 0.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -5.49
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 -3.92 3.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -278.50 -117.29 -161.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 54.20 -92.86 147.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.20 1,000.00 -980.80
    เงินสดจ่ายจากชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -511.40 -946.90 435.50
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -391.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.30 -110.18 20.87
    ลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -919.06 -149.93 -769.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -82.64 -308.64 226.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 692.30 529.31 162.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 609.67 220.67 389.00
    - เงินสด
    		 3.52 3.74 -0.23
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 604.22 214.27 389.95
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 1.93 2.66 -0.72
    609667
    		 220.67
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 37.75 3.45 34.30