EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
196.17 | -300.76 | 496.93 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.60 | -1.99 | 0.39 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
6.43 | 21.10 | -14.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
425.07 | 406.97 | 18.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.73 | 0.53 | 0.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.63 | 4.69 | 13.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.68 | 20.73 | -28.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.81 | 6.32 | 3.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -0.89 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
109.73 | 118.20 | -8.47 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
756.35 | 274.91 | 481.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-529.47 | 129.84 | -659.31 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-76.01 | -2.47 | -73.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-475.81 | 173.61 | -649.41 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
2.91 | -16.83 | 19.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.44 | -4.02 | 10.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
205.64 | -92.87 | 298.51 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
77.04 | 187.92 | -110.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.47 | 7.01 | -15.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.37 | 655.17 | -696.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.93 | 0.89 | 0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.98 | -7.75 | 6.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.42 | 648.31 | -689.73 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.85 | -135.53 | 21.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.86 | -0.38 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.92 | -1.45 | -2.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-117.29 | -159.14 | 41.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-92.86 | -671.40 | 578.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-946.90 | -811.90 | -135.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-110.18 | -120.23 | 10.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-149.93 | -521.05 | 371.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-308.64 | -31.88 | -276.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
529.31 | 331.30 | 198.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
220.67 | 299.42 | -78.75 |