EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 75.90 -245.05 320.95
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.45 -0.45 0.01
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 9.13 0.59 8.54
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว(โอนกลับ)
    		 -0.01 0.17 -0.19
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 276.45 269.97 6.49
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.64 12.22 2.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.83 1.03 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -47.01 7.00 -54.01
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.32 0.16 0.16
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.53 0.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.33 7.93 -3.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.98 9.57 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -0.35 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 106.58 92.37 14.21
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.60 5.19 1.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.31 6.32 18.98
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 482.06 166.14 315.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -168.86 -45.54 -123.33
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 190.53 -62.47 253.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -40.30 571.02 -611.32
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -2.72 -2.05 -0.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.34 -10.75 14.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 193.63 155.74 37.89
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -27.12 -103.58 76.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.85 -0.58 -2.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 0.39 -0.88
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 627.22 668.32 -41.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.48 0.35 0.14
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.75 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.88 -1.36 -0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 626.57 667.31 -40.73
    		2.57
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.05 0.77 0.27
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.00 -147.35 48.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -4.38 -1.54 -2.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.19
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.61 -1.29 -25.33
    เงินสดรับมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 25.43 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -103.52 -150.59 47.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 740.51 149.83 590.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 91.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -251.53 -358.48 106.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.01 -15.44 -4.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -107.00 -91.87 -15.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 361.99 -224.95 586.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 885.04 291.76 593.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 635.07 1,355.55 -720.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,520.11 1,647.32 -127.21
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 9.17 3.00 6.17
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 11.17 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.97 9.86 1.11
    - ขายเครื่องจักรซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 11.94 0.00
    - โอนเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์หักเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 18.55 0.00
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 177.25 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 221.09 23.23 197.86
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.03
    - โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 3.11