EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -245.05 323.49 -568.54
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.45 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.59 10.00 -9.41
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.17 0.36 -0.19
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 269.97 265.38 4.59
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.22 13.01 -0.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.03 0.68 0.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.00 1.50 5.50
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.16 1.49 -1.33
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.53 -0.14 -0.39
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.93 4.49 3.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.57 13.96 -4.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 52.37 74.63 -22.26
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.19 5.38 -0.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.32 7.05 -0.73
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.14 721.26 -595.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.54 -258.15 212.62
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -62.47 26.42 -88.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 571.02 -341.28 912.30
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -2.05 -2.90 0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.75 -1.69 -9.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 195.74 -38.86 234.60
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -103.58 490.87 -594.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.58 -4.19 3.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -2.00 2.39
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 668.32 589.49 78.84
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.36 0.00 -1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 667.31 589.48 77.82
    		2.57
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77 2.65 -1.87
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -147.35 -174.56 27.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -1.54 -1.34 -0.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.19 -0.03 -1.16
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 -0.70 -0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -150.59 -173.99 23.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 149.83 165.31 -15.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 91.00 150.00 -59.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -358.48 -259.85 -98.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.44 -16.40 0.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -91.87 -74.90 -16.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -224.95 -35.83 -189.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 291.76 379.67 -87.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,355.55 1,481.77 -126.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,647.32 1,861.44 -214.12
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 3.00 7.61 -4.61
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 9.86 128.21 -118.35
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 23.23 7.02 16.21
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.03 0.15 -0.11
    - โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.11 0.00