EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 323.49 129.50 193.99
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 10.00 -18.53 28.52
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.36 0.43 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 265.38 231.48 33.90
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.01 18.14 -5.13
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.68 0.87 -0.19
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.49 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.50 -18.84 20.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.49 5.79 -1.30
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.14 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.96 9.53 4.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 74.63 62.89 11.75
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.38 4.56 0.82
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.05 2.44 4.60
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 721.26 428.23 293.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -258.15 -365.82 107.67
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 26.42 -14.48 40.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -341.28 330.88 -672.15
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -2.90 9.12 -12.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 0.19 -1.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.86 313.81 -352.67
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 490.87 24.92 465.95
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.19 -0.83 -3.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 0.14 -2.14
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 589.49 726.15 -136.67
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.33 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 589.48 725.85 -136.37
    		2.56
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.65 96.51 -93.86
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -174.56 -300.80 126.24
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -1.34 -16.03 14.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70 -1.37 0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -173.99 -221.70 47.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 165.31 1.52 163.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 42.00 108.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -259.85 -22.50 -237.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.40 -19.78 3.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -74.90 -63.19 -11.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.83 -61.95 26.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 379.67 442.20 -62.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,481.77 1,095.64 386.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,861.44 1,537.84 323.60
    -
    		 7.61 39.44 -31.83
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 128.21 10.56 117.65
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.02 0.00
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.19
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.15 0.00