EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 129.50 -183.49 312.99
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -18.53 -16.40 -2.13
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.43 0.21 0.22
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 231.48 239.99 -8.51
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 18.14 16.37 1.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.87 0.61 0.26
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -18.84 2.50 -21.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.79 10.11 -4.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.53 9.46 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.36 0.33
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 62.89 65.30 -2.42
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.56 4.73 -0.17
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.44 -0.97 3.42
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 428.23 155.21 273.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -365.82 -218.20 -147.62
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -14.48 -26.12 11.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 330.88 -206.58 537.46
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 9.12 -0.65 9.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -5.43 5.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 313.81 162.56 151.25
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 24.92 38.67 -13.76
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.83 -5.70 4.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.26 -0.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 726.15 -105.97 832.12
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.36 -0.33
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 725.85 -105.61 831.46
    		2.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 96.51 0.06 96.44
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -300.80 -203.99 -96.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -16.03 -19.27 3.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.37 -1.08 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -221.70 -224.28 2.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.52 361.90 -360.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 42.00 150.00 -108.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.50 -205.00 182.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.78 -15.25 -4.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -63.19 -65.82 2.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.95 270.83 -332.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 442.20 -59.06 501.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,095.64 370.59 725.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,537.84 311.53 1,226.32
    -
    		 39.44
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.56 27.52 -16.96
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19
    - ต้นทุนทางการเงินส่วนที่โอนเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00