EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -183.49 -230.03 46.54
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 7.15 -0.39 7.54
    โอนกลับขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -16.40 -5.95 -10.45
    ขาดทุนจากสำรองสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.21 0.05 0.16
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 239.99 251.58 -11.59
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.37
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.61 0.51 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.50 -0.51 3.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.11 -5.36 15.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.46 6.57 2.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.14 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 65.30 57.97 7.33
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.73
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.97 -0.79 -0.19
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 155.21 73.51 81.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -218.20 -253.26 35.06
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -26.12 -87.28 61.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -206.58 136.25 -342.83
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -0.65 37.57 -38.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.43 2.49 -7.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 162.56 234.17 -71.61
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 38.67 -100.57 139.24
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.70 -1.62 -4.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -5.79 6.05
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -105.97 35.48 -141.44
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.14 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -105.61 35.22 -140.83
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -203.99 -526.62 322.63
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 1.20 -1.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -19.27 -9.74 -9.54
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 -0.08 -1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -224.28 -535.24 310.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 361.90 326.33 35.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 371.00 -221.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -205.00 -240.00 35.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -15.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -65.82 -59.23 -6.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 270.83 398.10 -127.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -59.06 -101.93 42.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 370.59 445.21 -74.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 311.53 343.29 -31.76
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 27.52 24.36 3.16
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 14.69 11.91 2.78
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 25.11