EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-230.82 | -176.31 | -54.51 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.39 | -0.42 | 0.03 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-5.95 | 8.83 | -14.79 |
ขาดทุนจากสำรองสินค้าไม่เคลื่อนไหว
|
0.05 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
251.58 | 213.74 | 37.84 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.51 | 0.32 | 0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.51 | 1.46 | -1.97 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.36 | -13.95 | 8.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.57 | 6.45 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.01 | -0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
57.97 | 26.43 | 31.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.51 | 66.54 | 6.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-253.26 | 337.35 | -590.61 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-87.28 | 20.69 | -107.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
136.25 | -249.04 | 385.30 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
37.57 | -28.56 | 66.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | -13.18 | 15.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
234.17 | -109.80 | 343.97 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-100.57 | -4.98 | -95.59 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.62 | -1.32 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.79 | -0.07 | -5.72 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.48 | 17.63 | 17.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.01 | 0.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -0.57 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.22 | 17.07 | 18.15 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-526.62 | -403.20 | -123.42 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.20 | 0.74 | 0.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-9.74 | -19.50 | 9.76 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-535.24 | -421.96 | -113.28 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
326.33 | -20.63 | 346.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
371.00 | 867.00 | -496.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | -259.00 | 19.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-59.23 | -26.52 | -32.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
398.10 | 560.85 | -162.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-101.93 | 155.96 | -257.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
445.21 | 332.18 | 113.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
343.29 | 488.14 | -144.85 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
24.36 | 22.23 | 2.12 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
11.91 |