EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-176.31 | 294.07 | -470.38 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.42 | -1.13 | 0.71 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.83 | 0.73 | 8.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
213.74 | 213.26 | 0.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.32 | 0.45 | -0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.46 | 11.49 | -10.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-13.95 | -8.78 | -5.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.45 | 6.28 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.64 | 0.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.43 | 33.52 | -7.09 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.54 | 549.25 | -482.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
337.35 | -249.94 | 587.29 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
20.69 | 21.69 | -1.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-249.04 | -306.86 | 57.82 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-28.56 | 12.12 | -40.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.18 | 0.08 | -13.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-109.80 | -134.56 | 24.76 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-4.98 | 31.45 | -36.43 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | -0.98 | -0.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.08 | -0.14 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.63 | -77.67 | 95.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.64 | -0.63 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -0.54 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.07 | -77.57 | 94.64 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-403.20 | -281.38 | -121.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 1.99 | -1.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-19.50 | -2.54 | -16.96 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.59 | 0.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-421.96 | -282.52 | -139.44 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.63 | 227.33 | -247.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
867.00 | 414.00 | 453.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-259.00 | -320.70 | 61.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-26.52 | -33.52 | 7.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
560.85 | 287.12 | 273.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
155.96 | -72.97 | 228.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
332.18 | 457.06 | -124.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
488.14 | 384.09 | 104.04 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
22.23 | 48.29 | -26.05 |
- เงินสด
|
5.67 | 5.70 | -0.04 |
- เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
480.05 | 375.67 | 104.39 |
- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
2.42 | 2.72 | -0.30 |
488136
|
384.09 |