EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 294.07 340.60 -46.53
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.13 -1.13 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.73 -3.25 3.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 213.26 173.20 40.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.45 0.35 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.49 1.83 9.66
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -8.78 -0.55 -8.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.28 5.26 1.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -0.04 -0.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.52 35.54 -2.02
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 549.25 551.80 -2.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -249.94 -80.22 -169.72
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 21.69 4.35 17.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -306.86 111.58 -418.45
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 12.12 -18.25 30.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.66 0.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -134.56 -161.50 26.94
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 31.45 31.60 -0.15
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.35 0.43
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.67 438.36 -516.02
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.64 0.04 0.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.54 -0.43 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.57 437.97 -515.53
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -281.38 -303.35 21.97
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.99 7.41 -5.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -2.54 -7.49 4.95
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -1.01 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -282.52 -304.45 21.93
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 227.33 44.88 182.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 414.00 192.00 222.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -320.70 -310.70 -10.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.52 -35.85 2.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 287.12 -109.67 396.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -72.97 23.85 -96.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 457.06 523.57 -66.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 384.09 547.42 -163.33
    - เงินสด
    		 5.70 5.20 0.51
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 375.67 540.19 -164.53
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 2.72 2.03 0.69
    384092
    		 547.42
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 48.29 12.94 35.34