EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 340.60 296.15 44.45
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.13 -1.43 0.30
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -3.25 -8.19 4.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 173.20 209.98 -36.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.35 0.37 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.83 0.85 0.98
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.55 -0.76 0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.26 4.84 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.02 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.54 42.21 -6.67
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 551.80 544.02 7.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -80.22 -43.67 -36.55
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 4.35 7.92 -3.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 111.58 -135.88 247.46
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -18.25 -1.22 -17.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -0.68 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -161.50 -75.40 -86.10
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 31.60 12.78 18.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -16.93 16.58
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 438.36 290.95 147.41
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.02 0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.43 -4.29 3.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 437.97 286.67 151.30
    		2.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -303.35 -123.47 -179.88
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.41 0.32 7.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -7.49 -3.16 -4.33
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -0.34 -0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -304.45 -126.65 -177.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 44.88 91.93 -47.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 192.00 12.00 180.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -310.70 -240.70 -70.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.85 -42.69 6.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.67 -179.46 69.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 23.85 -19.44 43.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 523.57 692.30 -168.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 547.42 672.86 -125.44
    - เงินสด
    		 5.20 5.01 0.19
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 540.19 665.12 -124.93
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 2.03 2.73 -0.70
    547422
    		 672.86
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.94 30.18 -17.23