EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
296.15 | 65.08 | 231.07 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.43 | -0.73 | -0.70 |
โอนกลับจากปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-8.19 | -1.48 | -6.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
209.98 | 211.12 | -1.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.37 | 0.35 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.85 | 9.19 | -8.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.76 | -1.21 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.84 | 4.90 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.21 | 53.86 | -11.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
544.02 | 341.09 | 202.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.67 | -248.25 | 204.58 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
7.92 | -73.12 | 81.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-135.88 | -269.15 | 133.27 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-1.22 | 6.87 | -8.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -0.46 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-75.40 | 135.84 | -211.24 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.78 | -133.47 | 146.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.93 | -5.63 | -11.30 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
290.95 | -246.27 | 537.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.29 | -0.48 | -3.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
286.67 | -246.75 | 533.43 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-123.47 | -48.64 | -74.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 0.09 | 0.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-3.16 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -3.62 | 3.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-126.65 | -52.16 | -74.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
91.93 | -503.04 | 594.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.00 | 1,000.00 | -988.00 |
เงินสดจ่ายจากชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-240.70 | -448.45 | 207.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-42.69 | -54.33 | 11.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.46 | -5.82 | -173.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-19.44 | -304.73 | 285.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
692.30 | 529.31 | 162.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
672.86 | 224.58 | 448.28 |
- เงินสด
|
5.01 | 3.03 | 1.98 |
- เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
665.12 | 219.52 | 445.60 |
- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
2.73 | 2.03 | 0.70 |
672859
|
224.58 | ||
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
30.18 | 5.80 | 24.38 |