EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
74.82 | 30.99 | 43.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.70 | 141.03 | 5.66 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -6.53 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.52 | -0.30 | 0.82 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -0.48 | -0.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-57.44 | 0.26 | -57.70 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -5.31 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.30 | 0.09 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.69 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -1.26 | 0.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.95 | 37.45 | -7.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.47 | 4.98 | 3.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.51 | 201.61 | -0.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.31 | -17.13 | 12.82 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
2.24 | 2.19 | 0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -0.14 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.17 | -3.44 | 8.61 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.65 | -0.59 | -0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 1.84 | -0.98 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
204.30 | 184.35 | 19.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.68 | -3.63 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.62 | 180.72 | 19.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
211.86 | 100.80 | 111.06 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-181.13 | -80.00 | -101.13 |
เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
170.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-40.73 | -238.70 | 197.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.66 | 1.26 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
160.98 | -216.64 | 377.62 |
สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 52.82 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 115.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-282.63 | -163.20 | -119.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.64 | -1.57 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-53.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.34 | -37.12 | 6.78 |
เงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-367.88 | -34.08 | -333.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.28 | -70.00 | 63.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
122.97 | 193.06 | -70.09 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
0.27 | -0.09 | 0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
116.96 | 122.97 | -6.00 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
15.97 | -10.73 | 26.70 |