|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี |
130.60 |
-109.54 |
+240.14 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
96.31 |
108.76 |
-12.45 |
|
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) |
-7.90 |
8.81 |
-16.71 |
|
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ |
-0.13 |
0.84 |
-0.97 |
|
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
-15.48 |
-0.01 |
-15.47 |
|
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ |
1.46 |
11.14 |
-9.69 |
|
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล |
-0.28 |
-0.37 |
+0.09 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
54.56 |
53.17 |
+1.39 |
|
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
3.70 |
2.34 |
+1.36 |
|
และหนี้สินดำเนินงาน |
262.84 |
75.15 |
+187.69 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
-267.54 |
29.67 |
-297.21 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-138.28 |
93.80 |
-232.08 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
19.93 |
-11.63 |
+31.57 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
0.30 |
0.14 |
+0.16 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
161.00 |
-45.33 |
+206.34 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
41.18 |
-20.94 |
+62.12 |
|
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน |
-14.78 |
-3.50 |
-11.28 |
|
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |
64.65 |
117.36 |
-52.70 |
|
จ่ายดอกเบี้ย |
-54.06 |
-52.47 |
-1.59 |
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
10.59 |
64.89 |
-54.30 |
|
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ |
-40.40 |
-47.72 |
+7.32 |
|
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ |
-0.26 |
-0.28 |
+0.01 |
|
เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ |
1.81 |
0.36 |
+1.46 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน |
-38.85 |
-47.64 |
+8.78 |
|
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง |
-48.95 |
-5.87 |
-43.08 |
|
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
174.84 |
-20.53 |
+195.37 |
|
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-0.93 |
-0.88 |
-0.05 |
|
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว |
-25.79 |
-33.54 |
+7.75 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
99.18 |
-60.82 |
+160.00 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
70.91 |
-43.57 |
+114.49 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี |
1.29 |
44.86 |
-43.57 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี |
72.21 |
1.29 |
+70.91 |
|
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ |
9.67 |
10.52 |
-0.85 |