EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,210.75 | 1,820.58 | -609.83 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
3.13 | -22.85 | 25.98 |
(กำไร) ขาดทุน จากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
9.51 | -15.14 | 24.65 |
(กลับรายการ)
|
4.19 | -2.42 | 6.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
227.97 | 233.48 | -5.51 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8.51 | -6.37 | -2.14 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-14.01 | -6.16 | -7.85 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
21.13 | 30.44 | -9.30 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-11.36 | -3.34 | -8.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.05 | 6.83 | -3.77 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,445.85 | 2,035.05 | -589.20 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
96.24 | -148.54 | 244.78 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-19.22 | 64.91 | -84.13 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.21 | -0.04 | -3.17 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.62 | -20.24 | 4.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.13 | 0.34 | -4.47 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.61 | 43.04 | -80.65 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.51 | 16.65 | -16.15 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 11.23 | -12.33 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.13 | -81.31 | 56.18 |
กระแสเงินสดได้จากการดำเนินงาน
|
1,436.58 | 1,921.10 | -484.52 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-256.21 | -250.87 | -5.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,180.37 | 1,670.23 | -489.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-20.00 | -80.00 | 60.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-471.30 | -170.36 | -300.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.46 | 15.95 | -5.50 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.03 | -10.84 | 6.81 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.94 | 1.58 | -0.64 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
11.32 | 3.33 | 7.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-372.61 | -240.33 | -132.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.60 | -34.28 | -0.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-940.00 | -658.00 | -282.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.40 | -25.70 | -10.70 |
| -2.83 | -6.99 | 4.16 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,013.84 | -724.98 | -288.86 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-206.08 | 704.92 | -911.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,389.43 | 679.99 | 709.44 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.25 | 4.52 | 3.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,191.61 | 1,389.43 | -197.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
12.69 | 5.09 | 7.60 |