EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
422.94 | 287.73 | 135.21 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1.64 | 36.62 | -34.97 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.53 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
1.11 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้าคงเหลือต่ำกว่าราคาทุน
|
9.79 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
222.02 | 203.09 | 18.93 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.85 | -6.31 | -3.54 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.70 | 7.24 | -16.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.41 | 13.75 | 4.65 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -5.76 | 2.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.60 | 3.30 | 1.30 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
658.68 | 539.96 | 118.72 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.92 | 74.80 | -163.72 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-98.31 | 39.85 | -138.15 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
19.77 | 19.22 | 0.55 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -28.62 | 31.36 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -2.75 | 2.13 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.72 | -14.26 | 8.54 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.38 | -3.83 | 19.21 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -1.09 | -0.18 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.30 | -7.97 | 4.67 |
กระแสเงินสดได้จากการดำเนินงาน
|
498.42 | 615.30 | -116.89 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-51.13 | -67.03 | 15.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
447.29 | 548.28 | -100.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-205.92 | -347.52 | 141.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
19.61 | 9.20 | 10.41 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.91 | 0.73 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
-0.16 | -1.00 | 0.84 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
3.51 | 6.00 | -2.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-182.05 | -212.58 | 30.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
107.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-19.27 | -17.27 | -2.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-253.80 | -376.00 | 122.20 |
| -3.68 | -3.37 | -0.31 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.38 | -356.26 | 186.89 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
95.87 | -20.57 | 116.44 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.10 | -1.86 | 2.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
548.01 | 570.43 | -22.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
644.97 | 548.01 | 96.97 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.33 | 3.60 | -1.27 |