EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
751.32 | 394.21 | 357.11 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-92.05 | -48.35 | -43.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
151.70 | 131.35 | 20.35 |
รายการกำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.83 | -5.53 | 3.71 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.69 | -9.27 | -4.42 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
28.00 | 19.35 | 8.65 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-10.77 | -26.38 | 15.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.75 | 8.82 | -0.07 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
821.71 | 464.49 | 357.23 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-121.91 | -22.21 | -99.70 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-393.82 | 36.11 | -429.93 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
44.14 | 57.20 | -13.06 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 1.75 | -1.71 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.23 | -62.07 | 134.30 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
20.26 | 0.83 | 19.43 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.24 | -16.78 | 25.02 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.43 | -1.78 | -0.65 |
กระแสเงินสดได้จากการดำเนินงาน
|
448.47 | 455.72 | -7.25 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-73.16 | -65.39 | -7.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
375.31 | 390.33 | -15.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-428.69 | -177.35 | -251.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-524.00 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
1,320.00 | 80.00 | 1,240.00 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
1.03 | 0.80 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.83 | 6.30 | -4.47 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
15.86 | 24.96 | -9.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
385.99 | -65.30 | 451.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
17.87 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-16.63 | -15.70 | -0.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-376.00 | -376.00 | 0.00 |
| -10.06 | -11.00 | 0.94 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-384.82 | -402.70 | 17.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
376.48 | -77.67 | 454.14 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.38 | 1.76 | 0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
447.92 | 523.82 | -75.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
826.77 | 447.92 | 378.86 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
12.25 | 5.23 | 7.02 |