EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
760.09 | 836.35 | -76.26 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.90 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.05 | 40.40 | -29.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
146.42 | 140.63 | 5.80 |
รายการกำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.12 | -4.09 | -1.02 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.92 | 12.00 | 4.92 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-42.56 | -47.11 | 4.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
893.87 | 980.14 | -86.26 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
260.43 | 5.72 | 254.70 |
- สินค้าคงเหลือ
|
6.39 | 106.37 | -99.98 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.74 | -2.96 | -3.78 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.28 | -3.92 | 27.20 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.00 | -1.01 | 6.00 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -2.54 | 3.55 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.04 | -3.01 | -2.03 |
กระแสเงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,178.19 | 1,078.78 | 99.41 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-150.59 | -137.82 | -12.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,027.60 | 940.97 | 86.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-291.70 | -224.56 | -67.15 |
เงินสดจ่ายต้นทุนเพิ่มของสวนปาล์ม
|
-5.52 | -9.90 | 4.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-559.50 | -320.50 | -239.01 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
1.43 | 1.51 | -0.08 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.20 | 4.33 | 0.87 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
44.33 | 42.66 | 1.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-806.51 | -508.97 | -297.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
169.26 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-517.00 | -658.00 | 141.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-347.74 | -629.33 | 281.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-126.64 | -197.33 | 70.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
823.77 | 1,022.37 | -198.60 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.04 | -1.27 | 1.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
697.16 | 823.77 | -126.61 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
13.95 | 57.32 | -43.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรที่โอนไปเป็นสินทรัพย์
|
10.11 | ||
เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
28.67 |