EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UOBKH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
387.17 | 233.22 | 153.95 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
79.78 | 84.75 | -4.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.21 | 15.34 | -2.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.32 | -0.11 | 0.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | -0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.61 | 3.19 | -1.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.73 | 11.04 | -10.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.96 | 11.17 | -4.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.84 | -0.56 | -5.29 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-80.43 | -91.29 | 10.87 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
403.51 | 266.97 | 136.55 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
820.99 | 6.79 | 814.20 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,058.08 | 858.15 | -1,916.24 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-318.74 | -215.67 | -103.06 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.65 | -5.03 | 6.68 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
567.96 | 125.35 | 442.61 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-523.96 | -193.83 | -330.14 |
หนี้สินอื่น
|
12.20 | 29.30 | -17.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-497.98 | 605.06 | -1,103.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.62 | -3.62 | 3.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.00 | -11.37 | 4.37 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
84.22 | 88.31 | -4.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-77.74 | -42.19 | -35.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.61 | 903.16 | -998.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-15.77 | -5.58 | -10.19 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.13 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.61 | -0.75 | -6.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.36 | -6.20 | -17.16 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.25 | -42.44 | 2.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.79 | -1.42 | 0.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-50.24 | -3.52 | -46.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.29 | -47.38 | -43.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-210.26 | 849.59 | -1,059.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,199.84 | 666.66 | 533.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
989.59 | 1,516.25 | -526.66 |