EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UOBKH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
57.36 | 111.35 | -53.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.65 | 22.18 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.60 | 4.41 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.21 | 0.00 | -1.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
4.36 | 1.18 | 3.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.07 | 2.38 | 2.68 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.96 | -0.08 | -1.89 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-40.86 | -27.23 | -13.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.01 | 114.20 | -64.19 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
191.50 | 370.88 | -179.38 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
806.51 | 379.10 | 427.40 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
528.83 | -183.85 | 712.69 |
สินทรัพย์อื่น
|
-29.14 | -14.09 | -15.04 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
216.38 | ||
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,477.31 | -459.57 | -1,017.74 |
หนี้สินอื่น
|
-34.58 | -55.33 | 20.75 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
202.19 | 37.13 | 165.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.59 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.41 | -2.27 | -2.14 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
32.89 | 25.83 | 7.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.71 | -2.21 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
276.37 | 172.68 | 103.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-9.57 | -2.95 | -6.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.42 | 0.00 | 1.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.07 | -0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.55 | -3.02 | -5.53 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.31 | -13.43 | 0.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.11 | -0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.71 | -13.54 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
254.11 | 156.12 | 97.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
241.92 | 741.08 | -499.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
496.03 | 897.20 | -401.17 |