EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UOBKH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
127.44 | 84.27 | 43.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.89 | 28.56 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.41 | 5.14 | -0.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.52 | -0.04 | 0.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.24 | -0.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.71 | 5.96 | -5.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.25 | 4.10 | -1.85 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.58 | -40.47 | 14.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.61 | 87.77 | 49.84 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
804.24 | -689.07 | 1,493.31 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,122.81 | 1,135.17 | -2,257.98 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
258.91 | -394.55 | 653.45 |
สินทรัพย์อื่น
|
-9.59 | -22.88 | 13.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-157.49 | 610.15 | -767.64 |
หนี้สินอื่น
|
-35.73 | 2.90 | -38.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-262.48 | 337.61 | -600.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.42 | -3.78 | 1.36 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
21.42 | 33.79 | -12.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.80 | -1.85 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-107.68 | 451.55 | -559.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-10.72 | -2.47 | -8.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -0.11 | -1.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.93 | -2.53 | -9.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.47 | -14.36 | -0.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.51 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.79 | -14.87 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-134.40 | 434.15 | -568.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,199.84 | 666.66 | 533.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,065.45 | 1,100.82 | -35.37 |