EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี :-
    		 -20.16 -4.68 -15.48
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.34 6.07 -4.74
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 8.75 9.27 -0.52
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.50 2.10 -0.60
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 0.29 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.04 -0.05
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.12 -0.28 0.16
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.14 0.05
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.93 -4.57 0.64
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.19 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.13 0.91 -0.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 0.08 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.17 0.52 -0.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดเป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.08 0.00 2.08
    กำไรจากการกลับรายการและยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.17 -0.13 -2.03
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -12.32 9.41 -21.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.19 20.19 -28.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.39 -21.20 42.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.11 0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.99 4.57 -16.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -0.82 1.24
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -11.58 1.11 -12.69
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -2.69 2.18
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -22.35 10.44 -32.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.52 0.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.63 -7.11 2.48
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 14.14 0.49 13.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.01 3.30 -16.31
    		0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    และกองทุนส่วนบุคคล(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 17.80 -52.75 70.55
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.14 -0.05
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.64 -0.28 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.06 0.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.14 0.11
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - จ่ายชำระค่าหุ้น
    		 0.00 -0.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 38.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 17.01 -14.68 31.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.41 -1.74 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.41 -1.74 0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.59 -13.11 15.70
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.19 -0.08 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 34.22 47.41 -13.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 36.62 34.22 2.40
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.04 0.00
    เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 -6.95 -5.52 -1.43
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.00 0.02
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    โปรแกรมระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.00 0.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.19 1.30 1.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.25
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.89 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 20.79
    ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -7.93