EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าโฆษณา
|
35.82 | 36.35 | -0.54 |
รายได้จากการให้บริการ
|
11.94 | 38.89 | -26.95 |
รายได้จากการบริหารศิลปิน
|
0.88 | 0.85 | 0.03 |
รายได้จากการขายสินค้า
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
รวมรายได้
|
48.64 | 76.15 | -27.51 |
ต้นทุนการโฆษณา
|
-18.81 | -24.84 | 6.03 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
-10.93 | -24.66 | 13.73 |
ต้นทุนการบริหารศิลปิน
|
-0.60 | -0.80 | 0.20 |
ต้นทุนขายสินค้า
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
รวมต้นทุน
|
-30.35 | -50.31 | 19.96 |
กำไรขั้นต้น
|
18.29 | 25.84 | -7.55 |
รายได้อื่น
|
-0.53 | 0.59 | -1.13 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
17.76 | 26.43 | -8.67 |
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
|
-3.11 | -0.87 | -2.24 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-19.93 | -17.36 | -2.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-23.05 | -18.23 | -4.82 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.29 | 8.20 | -13.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.34 | -0.33 | -0.01 |
กลับรายการ(ผลขาดทุน)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-5.73 | 7.87 | -13.60 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-1.05 | -2.57 | 1.52 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-6.78 | 5.30 | -12.08 |
| 0.00 | 2.56 | ||
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-6.78 | 5.30 | -12.08 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
-6.74 | 5.39 | -12.13 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
-6783
|
5.30 | ||
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)
|
800,030.08 | 800,030.08 | 0.00 |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-6.78 | 5.30 | -12.08 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.21 | |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.11 | |
1707
|
-2.02 | -1.91 | |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -2.00 | |
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.40 | |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | -1.60 | |
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.00 | -1.60 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2564 (ก่อนปรับปรุงใหม่)
|
200.01 | 331.68 | -131.67 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)
|
200.01 | 331.68 | -131.67 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2564
|
200.01 | 331.68 | -131.67 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุงใหม่)
|
200.01 | 331.68 | -131.67 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2563
|
200.01 | 331.68 | -131.67 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2563 (ปรับปรุงใหม่)
|
200.01 | 331.68 | -131.67 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
1.71 | -1.96 | 3.67 |
การดำเนินงานยกเลิก
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
2.13 | 2.90 | -0.78 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
7.93 | 8.36 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.20 | 3.00 | 0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.32 | 0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.33 | 0.60 | -0.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.03 | -0.23 | 0.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.21 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.27 | -0.17 | 3.44 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
0.16 | 0.61 | -0.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.13 | 1.56 | -0.42 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.51 | 15.65 | 4.87 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-59.46 | 54.92 | -114.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.07 | 36.71 | -17.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.56 | 24.45 | -28.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -1.39 | 0.05 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.01 | 3.14 | -3.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | -27.38 | 24.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -0.90 | 0.17 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
9.70 | -27.62 | 37.32 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-19.00 | 77.26 | -96.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.00 | -0.93 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.03 | -7.17 | -1.86 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.62 | 12.57 | -10.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.40 | 81.74 | -109.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.49 | -0.01 | 0.50 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.10 | -0.06 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.00 | -5.00 | 10.00 |
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -0.19 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.80 | -0.64 | -4.16 |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.23 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.04 | -0.74 | 0.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.82 | -6.25 | 7.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.78 | -1.55 | -0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.78 | -1.55 | -0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-28.36 | 73.94 | -102.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52.17 | 47.46 | 4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
23.81 | 121.40 | -97.59 |
เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
-7.21 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.12 | 0.00 | |
-
|
2.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.92 | 0.00 |