EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 336.19 31.24 304.94
    ตั๋วเงิน
    		 120.00 370.00 -250.00
    หุ้นทุน
    		 395.15 321.08 74.07
    หุ้นกู้
    		 168.92 169.98 -1.06
    หน่วยลงทุน
    		 554.45 357.73 196.72
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 1,574.71 1,250.04 324.67
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 15.55 20.06 -4.52
    อื่น ๆ
    		 2.15 2.16 -0.01
    รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 17.70 22.22 -4.52
    เงินลงทุนอื่น
    		 23.84 20.53 3.32
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 287.11 322.60 -35.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 242.56 240.58 1.98
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 1.08 0.38 0.71
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 294.17 325.04 -30.86
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 5.87 6.78 -0.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 10.67 8.37 2.29
    ค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า
    		 19.44 14.48 4.96
    เงินมัดจำ
    		 3.50 3.93 -0.43
    		108.42 126.51 -18.09
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 70.33 60.56 9.77
    รวมสินทรัพย์
    		 2,517.39 2,248.72 268.67
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 853.05 850.92 2.14
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 475.50 410.75 64.75
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 40.95 37.22 3.72
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 32.06 37.34 -5.27
    ค่าบำเหน็จค้างจ่าย
    		 66.45 61.89 4.56
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 92.95 66.52 26.43
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
    		 83.26 60.88 22.37
    รวมหนี้สินอื่น
    		 281.62 233.93 47.69
    รวมหนี้สิน
    		 1,683.18 1,570.15 113.03
    หุ้นสามัญ 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 151.50 151.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 163.80 163.80 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 158.70 50.28 108.42
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 340.21 292.99 47.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 834.20 678.57 155.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,517.39 2,248.72 268.67
    ภาระผูกพัน
    		 3.12 1.21 1.91
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 1,968.16 1,894.77 73.40
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -87.32 -77.83 -9.49
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -1,015.20 -880.22 -134.97
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -24.58 -19.39 -5.19
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -336.06 -336.14 0.07
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -36.16 -21.44 -14.72
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 84.53 51.59 32.94
    รายได้อื่น
    		 2.50 6.71 -4.22
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -311.09 -324.94 13.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.72 -7.96 -4.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.07 285.16 -53.09
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 998.33 996.73 1.60
    เงินให้กู้ยืม
    		 7.75 5.97 1.78
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 20.26 25.77 -5.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.78 3.47 -1.69
    เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,028.12 1,046.72 -18.60
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,131.06 -1,369.85 238.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.94 -323.13 220.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 112.46 -37.98 150.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 297.40 335.38 -37.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
    		 409.86 297.40 112.46