EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 36.10 41.31 -5.21
    ตั๋วเงิน
    		 70.00 20.00 50.00
    หุ้นทุน
    		 175.65 114.10 61.55
    หุ้นกู้
    		 4.83 15.96 -11.13
    หน่วยลงทุน
    		 478.35 359.37 118.98
    หลักทรัพย์อื่น
    		 0.44 1.86 -1.43
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 765.36 552.60 212.76
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 20.22 26.43 -6.21
    อื่น ๆ
    		 1.44 1.17 0.26
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 21.66 27.60 -5.94
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 301.71 297.75 3.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 217.26 220.55 -3.29
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 3.44 0.39 3.05
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 189.65 155.60 34.05
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 3.01 3.77 -0.76
    ธนบัตรและเหรียญที่ระลึก
    		 13.14 13.14 0.00
    ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 6.64 5.06 1.59
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 10.12 10.23 -0.11
    ลูกหนี้จากการขายหุ้นค้างรับ
    		 25.61 1.04 24.58
    		79.42 21.53 57.89
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 68.24 42.80 25.44
    รวมสินทรัพย์
    		 1,570.32 1,301.06 269.27
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 424.11 364.19 59.92
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 249.37 192.67 56.70
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 12.28 12.28 0.00
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 10.28 4.66 5.62
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.94 5.40 -4.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.39 0.00
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 34.46 28.46 6.00
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 22.86 16.29 6.56
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
    		 27.36 20.40 6.96
    รวมหนี้สินอื่น
    		 101.82 82.60 19.22
    รวมหนี้สิน
    		 798.80 661.80 137.00
    (2545: หุ้นสามัญ 12,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 126.25 126.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 163.80 163.80 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 91.97 12.56 79.42
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 369.50 316.65 52.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 771.53 639.26 132.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,570.32 1,301.06 269.27
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 880.50 786.76 93.74
    เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -55.37 91.03 -146.40
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -444.42 -505.62 61.20
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -12.56 -7.64 -4.93
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -160.77 -144.93 -15.84
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 75.25 34.76 40.50
    รายได้อื่น
    		 4.30 5.62 -1.32
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -182.34 -154.97 -27.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.42 -11.31 3.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.16 93.70 3.46
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 578.82 320.58 258.24
    เงินให้กู้ยืม
    		 10.44 20.72 -10.28
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1.00 5.64 -4.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.80 1.17 -0.37
    รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 591.06 348.12 242.94
    รวมเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -670.78 -403.34 -267.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -79.71 -55.23 -24.49
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -4.46 -20.84 16.38
    เงินปันผลผู้ถือหุ้น
    		 -9.47 -17.67 8.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.93 -38.51 24.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.51 -0.04 3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 125.68 125.72 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 129.19 125.68 3.51