EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
1,769.71 | 1,888.24 | -118.53 |
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
|
-380.60 | -455.04 | 74.44 |
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
|
1,389.11 | 1,433.20 | -44.10 |
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากงวดก่อน
|
-22.88 | -227.40 | 204.51 |
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
|
1,366.22 | 1,205.81 | 160.42 |
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
41.33 | 48.52 | -7.19 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
26.33 | 15.96 | 10.37 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน
|
12.18 | -3.84 | 16.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-53.00 | -40.01 | -12.99 |
รายได้อื่น
|
4.41 | 2.09 | 2.31 |
รวมรายได้
|
1,397.47 | 1,228.53 | 168.94 |
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
|
962.68 | 874.06 | 88.62 |
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
|
-231.06 | -146.21 | -84.84 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
239.77 | 241.32 | -1.56 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
74.83 | 102.05 | -27.23 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
191.89 | 150.41 | 41.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.87 | 4.06 | -3.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,239.01 | 1,225.73 | 13.28 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
158.46 | 2.80 | 155.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.74 | -0.51 | -31.23 |
กำไรสำหรับงวด
|
126.71 | 2.29 | 124.43 |
| -432.07 | -542.07 | 110.00 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | -0.09 | 0.11 |
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-5.98 | 1.74 | -7.72 |
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.20 | -0.35 | 1.54 |
- สุทธิจากภาษี (ขาดทุน)
|
-4.77 | 1.30 | -6.06 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-13.79 | -13.16 | -0.63 |
บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
2.76 | 2.63 | 0.13 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
|
-11.03 | -10.53 | -0.51 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (ขาดทุน)
|
-15.80 | -9.23 | -6.57 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ขาดทุน)
|
110.92 | -6.94 | 117.86 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
126.78 | 2.49 | 124.30 |
บริษัทย่อย (ขาดทุน)
|
-0.07 | -0.20 | 0.13 |
126714942
|
2.29 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ขาดทุน)
|
110.98 | -6.72 | 117.70 |
110915856
|
-6.94 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลดจากงวดก่อน
|
95.85 | -601.27 | 697.12 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-105.04 | 3.50 | -108.53 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
|
-1.75 | -59.29 | 57.54 |
432909217
|
6.74 | ||
425311694
|
-50.19 | ||
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
4,545.11 | 4,210.81 | 334.30 |
เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-104.56 | 73.10 | -177.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.58 | 27.32 | 5.27 |
เงินปันผลรับ
|
29.79 | 26.03 | 3.76 |
รายได้จากการลงทุนอื่น
|
0.89 | 0.80 | 0.09 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,312.98 | -1,951.30 | -361.68 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-43.16 | -37.09 | -6.07 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-703.96 | -698.16 | -5.81 |
ภาษีเงินได้
|
-73.61 | -61.68 | -11.93 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์เงินลงทุน
|
2,462.92 | 5,402.00 | -2,939.07 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์เงินลงทุน
|
-2,766.66 | -5,785.34 | 3,018.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
390.42 | 421.28 | -30.86 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-5.27 | -26.76 | 21.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.25 | -3.66 | -7.59 |
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์
|
0.62 | 0.26 | 0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.90 | -30.16 | 14.26 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.44 | -0.39 | -0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.60 | -60.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.04 | -60.99 | -0.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.16 | 0.03 | -0.19 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.94 | 0.00 | 0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
314.27 | 330.17 | -15.90 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.92 | -0.32 | -0.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
332.68 | 225.30 | 107.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
646.03 | 555.14 | 90.88 |