EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
1,359.83 | 1,248.98 | 110.85 |
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
|
-68.94 | -80.92 | 11.98 |
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
|
1,290.90 | 1,168.06 | 122.84 |
ลดจากงวดก่อน
|
34.14 | -181.05 | 215.19 |
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
|
1,325.03 | 987.01 | 338.03 |
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
24.90 | 26.69 | -1.79 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
18.71 | 14.28 | 4.43 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน
|
32.37 | -11.21 | 43.59 |
ของเครื่องมือทางการเงิน
|
37.19 | -243.95 | 281.15 |
รายได้อื่น
|
2.76 | 0.62 | 2.14 |
รวมรายได้
|
1,440.97 | 773.43 | 667.54 |
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
|
829.02 | 810.71 | 18.32 |
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
|
-44.61 | -206.80 | 162.20 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
230.58 | 214.31 | 16.26 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
75.71 | 63.74 | 11.97 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
157.42 | 122.31 | 35.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.06 | 0.73 | -0.67 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,248.21 | 1,005.03 | 243.18 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
192.76 | -231.60 | 424.36 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-38.73 | 47.78 | -86.51 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
154.03 | -183.82 | 337.85 |
| -222.09 | -138.92 | -83.17 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-5.75 | 1.86 | -7.61 |
ในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-2.55 | 4.35 | -6.90 |
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.51 | -0.87 | 1.38 |
- สุทธิจากภาษี (ขาดทุน)
|
-7.79 | 5.34 | -13.12 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
7.84 | -87.02 | 94.86 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
|
6.27 | -69.62 | 75.89 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (ขาดทุน)
|
-1.52 | -64.28 | 62.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ขาดทุน)
|
152.51 | -248.10 | 400.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ขาดทุน)
|
154.04 | -183.80 | 337.84 |
ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
154026490
|
-183.82 | ||
152510572
|
-248.10 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,654.78 | 1,321.96 | 332.82 |
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
74.66 | 117.28 | -42.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.71 | 9.02 | -0.32 |
เงินปันผลรับ
|
3.52 | 7.09 | -3.57 |
รายได้จากการลงทุนอื่น
|
0.49 | 0.40 | 0.09 |
รายได้อื่น (โอนกลับ)
|
0.33 | -0.17 | 0.50 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-802.77 | -784.91 | -17.86 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-15.54 | -14.03 | -1.51 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-246.06 | -229.67 | -16.40 |
ภาษีเงินได้
|
-4.41 | -2.71 | -1.70 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์เงินลงทุน
|
1,023.91 | 2,539.44 | -1,515.53 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์เงินลงทุน
|
-1,357.62 | -2,367.07 | 1,009.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.43 | 389.91 | -353.49 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.44 | -5.62 | 4.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -0.32 | -1.08 |
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์
|
0.29 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.54 | -5.94 | 3.40 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.12 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.14 | -0.12 | -0.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.23 | 0.03 | -0.27 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.30 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
33.80 | 383.88 | -350.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.44 | 0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
332.68 | 225.30 | 107.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
366.47 | 608.73 | -242.26 |