EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
29.51 | 33.72 | -4.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.34 | 108.86 | -30.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
162.26 | -2.72 | 164.97 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินประกันการเช่า (กลับรายการ)
|
0.00 | -3.62 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า - ภาษีเงินได้รอขอคืน (กลับรายการ)
|
0.00 | -3.61 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.45 | -15.74 | 15.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-221.19 | -18.90 | -202.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
6.79 | -1.00 | 7.79 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-4.70 | -3.88 | -0.82 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-59.52 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.61 | -1.68 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.87 | 8.21 | -3.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.43 | -56.05 | 21.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.74 | -4.22 | 1.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.97 | 20.98 | 0.99 |
ของสินทรัพย์และหนี้สิน
|
-20.92 | 60.34 | -81.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.52 | -107.20 | 63.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.73 | -0.19 | 6.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.14 | 11.88 | -19.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.53 | -9.54 | 12.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.29 | 103.69 | -33.40 |
สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
0.00 | -2.68 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.45 | 4.23 | 3.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.55 | 3.03 | 8.52 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
26.98 | 63.55 | -36.57 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับโอนผลประโยชน์พนักงาน
|
7.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.76 | -2.25 | -8.51 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
1.77 | 12.20 | -10.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.60 | -7.10 | -0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.42 | 66.41 | -48.99 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 2.30 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
38.28 | 34.52 | 3.75 |
เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
21.62 | 37.22 | -15.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
2.74 | 4.22 | -1.47 |
เงินสดรับจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
28.77 | 12.53 | 16.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -39.77 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
20.58 | 26.00 | -5.43 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-100.75 | -22.00 | -78.75 |
เงินสดรับ - จำหน่ายอุปกรณ์
|
5.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.71 | -10.36 | 5.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.75 | -8.32 | 5.57 |
เงินสดรับจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 5.16 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
9.02 | 40.50 | -31.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.48 | -23.91 | 18.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
434.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-389.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.20 | -0.66 | -0.54 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.76 | -15.25 | 1.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-58.73 | -69.48 | 10.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.32 | -5.73 | -1.60 |
เงินสดรับค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
6.37 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.90 | -109.03 | 73.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.46 | -2.13 | -7.33 |
เงินสดโอนออกจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
7.78 | -40.52 | 48.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.79 | 70.43 | -42.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
26.11 | 27.79 | -1.68 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
44.27 | 293.75 | -249.48 |
ผลประโยชน์พนักงานรับโอน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-15.00 | 15.00 | -30.00 |
ซื้อเงินลงทุนโดยหักเงินที่จ่ายกับยอดลูกหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมายเพิ่มชดเชยขาดทุนสะสม
|
0.00 | 241.72 |