EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
33.72 | -477.24 | 510.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
108.86 | 122.69 | -13.82 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.72 | 71.85 | -74.57 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินประกันการเช่า (กลับรายการ)
|
-3.62 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า - ภาษีเงินได้รอขอคืน (กลับรายการ)
|
-3.61 | 4.11 | -7.72 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-15.74 | 4.63 | -20.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 24.62 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-18.90 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-1.00 | 3.63 | -4.63 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.88 | -0.42 | -3.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.68 | 46.39 | -48.07 |
ส่วนแบ่งกำไรตามสัญญาร่วมโครงการ
|
0.00 | -6.58 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.21 | 7.88 | 0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.05 | -46.09 | -9.96 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.22 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.27 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.98 | 28.65 | -7.68 |
ของสินทรัพย์และหนี้สิน
|
60.34 | -215.62 | 275.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-107.20 | -37.52 | -69.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.19 | 186.56 | -186.76 |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | 11.58 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.88 | 12.22 | -0.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.54 | 13.75 | -23.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
103.69 | 154.18 | -50.49 |
สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
-2.68 | -3.49 | 0.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.23 | -2.82 | 7.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.03 | -0.94 | 3.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
63.55 | 117.90 | -54.35 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.25 | -11.59 | 9.34 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
12.20 | 10.84 | 1.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.10 | -19.29 | 12.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.41 | 100.27 | -33.86 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.30 | 0.00 | 2.30 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
26.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
12.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-39.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมอื่น
|
0.00 | -295.81 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
34.52 | 11.96 | 22.56 |
เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
37.22 | 43.68 | -6.46 |
เงินปันผลรับ
|
4.22 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนตามสัญญาร่วมโครงการ
|
0.00 | 51.58 | |
เงินสดรับ - จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 18.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.36 | -6.47 | -3.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.32 | -19.06 | 10.75 |
เงินสดรับจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
40.50 | -195.43 | 235.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-23.91 | -216.68 | 192.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6.00 | 27.65 | -21.65 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.25 | -24.69 | 9.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-69.48 | -68.86 | -0.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.73 | -3.96 | -1.76 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 36.74 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.03 | -219.81 | 110.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.13 | -314.96 | 312.84 |
เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.60 | |
เงินสดโอนออกจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-40.52 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
70.43 | 387.99 | -317.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
27.79 | 70.43 | -42.64 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
293.75 | 87.78 | 205.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
15.00 | 0.00 | |
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมายเพิ่มชดเชยขาดทุนสะสม
|
241.72 | 173.21 | 68.51 |