EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-489.92 | -313.90 | -176.02 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
165.26 | 128.04 | 37.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.98 | 19.07 | -1.09 |
หนี้สูญตัดจำหน่าย
|
6.92 | 1.60 | 5.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-6.91 | 3.10 | -10.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกันการเช่า
|
7.98 | 3.22 | 4.76 |
ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
|
0.07 | 0.04 | 0.04 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-19.21 | 15.25 | -34.46 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.21 | 0.12 | -0.32 |
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
-0.84 | 0.60 | -1.44 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิตอล
|
4.91 | ||
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | -0.19 | 3.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.43 | 12.49 | -4.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.25 | -0.28 | -13.97 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.29 | -3.44 | 3.16 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
9.38 | 2.84 | 6.54 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
5.85 | 3.56 | 2.29 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-301.97 | -127.90 | -174.07 |
| 0.00 | 0.99 | -0.98 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 22.88 | -23.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
97.44 | -154.22 | 251.65 |
- เงินมัดจำค่าสินค้า
|
21.04 | 4.04 | 16.99 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-48.89 | -5.26 | -43.63 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 1.59 | -1.54 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 4.04 | -1.98 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
72.76 | -67.43 | 140.19 |
- สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
1.23 | -5.37 | 6.60 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | -4.54 | 2.04 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | -3.89 | -0.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.18 | -4.58 | -4.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.08 | -24.46 | 0.38 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
11.70 | 28.24 | -16.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-184.67 | -336.57 | 151.90 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.90 | -0.41 | 28.31 |
เงินลงทุนทั่วไป -เงินจ่ายซื้อ
|
-11.00 | -12.33 | 1.33 |
เงินลงทุนทั่วไป -เงินสดรับ
|
6.00 | ||
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดจ่าย
|
-200.00 | ||
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดรับ
|
5.94 | ||
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ
|
13.26 | ||
เงินให้กู้ยืมลูกหนี้สินเชื่อ - เงินสดจ่าย
|
-24.80 | ||
เงินสดจ่ายตามสัญญาร่วมโครงการ
|
-45.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
|
-52.19 | -43.17 | -9.02 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.30 | -10.73 | -13.56 |
- สินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอล
|
-16.49 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่าย - อุปกรณ์
|
0.57 | 1.17 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-320.11 | -73.48 | -246.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
135.23 | 248.89 | -113.66 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.38 | -2.84 | -6.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-122.14 | -73.08 | -49.06 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.85 | -3.56 | -2.29 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
816.18 | 127.98 | 688.21 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
15.00 | 16.80 | -1.80 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-44.19 | -3.20 | -40.99 |
เงินสดรับตามเงื่อนไขของสัญญา
|
8.26 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
808.11 | 299.77 | 508.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
303.33 | -110.27 | 413.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
84.66 | 192.19 | -107.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
387.99 | 84.66 | 303.33 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
112.47 | 101.53 | 10.94 |