EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -313.90 47.90 -361.80
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 128.04 141.73 -13.69
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 19.07 154.86 -135.79
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 1.60 10.71 -9.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 3.10 -11.04 14.14
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกันการเช่า
    		 3.22
    ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.04 0.45 -0.41
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 15.25 12.43 2.82
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.12 0.03 0.09
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 0.60 -0.08 0.68
    กำไรจากการเงินลงทุน
    		 0.00 -0.22 0.22
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.19 5.57 -5.77
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.49 10.65 1.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -1.33 1.04
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -3.44 -0.19 -3.25
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 2.84 1.26 1.57
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.56 3.66 -0.10
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -127.90 379.91 -507.81
    		0.00 0.28 -0.28
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.88 -21.95 44.83
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -154.22 59.73 -213.95
    - เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 4.04 -12.05 16.09
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -5.26 10.08 -15.33
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 -1.57 3.16
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.04 3.28 0.76
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -67.43 -258.25 190.82
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 -5.37 -2.68 -2.69
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.54 3.69 -8.24
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.89 1.39 -5.28
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.58 -2.50 -2.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.46 -16.92 -7.53
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 28.24 1.35 26.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -336.57 144.82 -481.39
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.41 1.50 -1.91
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2.25 101.04 -98.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 4.90 9.78 -4.88
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
    		 -12.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.15
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.17 -26.02 -17.15
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.73 -29.48 18.75
    เงินสดรับจากการจำหน่าย - อุปกรณ์
    		 1.17 0.04 1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -73.48 48.20 -121.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 248.89 -12.94 261.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
    		 -1.81 -7.30 5.49
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.84 -1.26 -1.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -73.08 -86.10 13.01
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.56 -3.66 0.10
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 127.98 1.50 126.48
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
    		 16.80 13.45 3.35
    เงินสดจ่ายลดทุนบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.40 -35.00 25.60
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.20 -23.20 20.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 299.77 -195.51 495.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -110.27 -2.49 -107.79
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.75 1.68 1.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 192.19 192.99 -0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 84.66 192.19 -107.53
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 101.53 164.92 -63.39
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.35