EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 47.90 36.56 11.34
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 141.73 59.95 81.78
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 154.86 114.31 40.55
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 10.71 20.16 -9.44
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -11.04 -9.31 -1.73
    ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.45 0.12 0.32
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 12.43 0.25 12.18
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.03 -0.10 0.12
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.08 -0.14 0.06
    กำไรจากการเงินลงทุน
    		 -0.22
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.57 0.41 5.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.65 12.17 -1.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.33 -1.66 0.33
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.19 0.76 -0.95
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 1.26 3.42 -2.16
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.66 0.09 3.56
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.50 8.99 -5.49
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 379.91 245.99 133.92
    		0.00 1.33 -1.32
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.95 2.20 -24.15
    - สินค้าคงเหลือ
    		 59.73 107.46 -47.73
    - เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -12.05 -12.83 0.78
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 10.08 -2.33 12.41
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 0.35 -1.92
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.28 -3.48 6.76
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -258.25 -26.58 -231.67
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 -2.68 -1.90 -0.78
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.69 0.88 2.81
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.39 1.16 0.23
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.50 -1.87 -0.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.92 -16.68 -0.24
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 1.35 4.71 -3.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.82 298.73 -153.91
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน -เงินสดรับ
    		 1.50
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 101.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 9.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.65 -3.87 -4.78
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.02 -55.59 29.58
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -29.48 -93.64 64.16
    เงินสดรับจากการจำหน่าย - อุปกรณ์
    		 0.04 0.08 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 48.20 -168.95 217.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.94 -114.31 101.37
    - เงินสดชำระคืน
    		 -7.30 -6.93 -0.37
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.26 -3.42 2.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -86.10 -0.25 -85.85
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.66 -0.09 -3.56
    เงินสดรับจากทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1.50 0.07 1.43
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -38.26 -19.51 -18.75
    เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.75 -16.95 14.20
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 13.45 4.45 9.00
    เงินสดจ่ายลดทุนบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -35.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -23.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -195.51 -156.95 -38.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.49 -27.17 24.69
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 192.99 220.16 -27.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 192.19 192.99 -0.80
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.77
    ซื้อที่ดินโดยการโอนหุ้นของบริษัทร่วม
    		 6.05