EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 88.05 -63.82 151.87
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.84 69.75 -6.91
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 17.66 17.46 0.20
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 29.25 4.35 24.90
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -19.18 10.33 -29.51
    ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 1.33 0.49 0.84
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 0.34 -0.94 1.28
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 0.16 0.24 -0.07
    กำไรจากการจำหน่าย - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.27 0.12 -0.39
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.36 -0.36
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.03 2.81 4.22
    ดอกเบี้ยรับจาก
    		 -1.24 -0.94 -0.31
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.72
    - ที่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.15 -3.89 1.74
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 6.79 15.20 -8.40
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.05 0.03 0.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.17
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 190.04 53.49 136.55
    		0.00 185.87 -185.87
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -57.33 -42.14 -15.18
    - สินค้าคงเหลือ
    		 10.77 154.77 -144.00
    - เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
    		 1.67 7.19 -5.52
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -0.89 16.52 -17.41
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.03 -0.35
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.85 0.06 4.79
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.25 17.88 20.37
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 -0.97 6.90 -7.86
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.96 -3.23 5.20
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -3.62 -1.88 -1.74
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.44 0.16 1.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.96 0.94 1.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.94 -22.90 3.96
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 11.38 8.06 3.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.26 195.84 -15.58
    - เงินสดรับ
    		 40.00 307.34 -267.34
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.15
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม - เงินสดรับ
    		 9.75 4.00 5.75
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -42.02 -54.43 12.41
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.51 -10.32 -10.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -12.93 -9.01 -3.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -91.37 -121.64 30.27
    - เงินสดชำระคืน
    		 -20.29 -25.37 5.08
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.79 -15.20 8.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.15 -3.41 3.27
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    เงินสดรับจากทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 0.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -32.52
    เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.98 -13.63 3.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -161.11 -137.78 -23.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.22 49.05 -42.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 213.95 164.90 49.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 220.16 213.95 6.22