EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -63.82 50.99 -114.81
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 69.75 58.55 11.20
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 17.46 14.49 2.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 4.35 4.24 0.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 10.33 4.67 5.66
    ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.49 0.52 -0.03
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -0.94 -0.72 -0.22
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.06 0.05 -0.11
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 0.24 -0.25 0.49
    กำไรจากการจำหน่าย - เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด
    		 -0.06 -0.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่าย - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.12 -1.54 1.65
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.36 0.79 -0.42
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.81 7.16 -4.34
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 2.06
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 -0.94 -2.12 1.18
    - ที่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.89 0.28 -4.18
    - ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -1.89 1.89
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 15.20 12.87 2.33
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.03 0.46 -0.43
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 53.49 176.35 -122.86
    		0.00 307.34 -307.34
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.14 68.63 -110.77
    - สินค้าคงเหลือ
    		 154.77 -67.40 222.17
    - เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
    		 7.19 9.29 -2.10
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 16.52 -1.02 17.53
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.03 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -1.94 2.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.88 -53.82 71.70
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 6.90 -69.72 76.61
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -0.72 -2.52
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.88 -1.05 -0.82
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.30 0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.94 2.12 -1.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.90 -27.78 4.87
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 8.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.84 32.69 163.16
    เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด
    		 -49.00 -294.87 245.87
    - เงินสดรับ
    		 189.46 367.26 -177.80
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -379.80 -304.12 -75.69
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
    		 -18.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม - เงินสดรับ
    		 4.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.00
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.43 -107.75 53.32
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.32 -20.08 9.76
    เงินสดรับจากการจำหน่าย - อุปกรณ์
    		 11.96 0.15 11.81
    เงินสดรับจากการจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -9.01 -5.34 -3.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -121.64 11.91 -133.55
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 32.50
    - เงินสดชำระคืน
    		 -25.37 -22.23 -3.14
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.20 -10.24 -4.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.41 -8.89 5.48
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.03 -0.46 0.43
    เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -13.63 -38.57 24.94
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 9.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.78 -116.57 -21.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 49.05 -89.22 138.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 164.90 254.12 -89.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 213.95 164.90 49.05
    เงินลดทุนรอจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 35.00