EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 50.99 -15.92 66.90
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 58.55 61.22 -2.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 14.49 11.17 3.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 4.24 0.32 3.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.67 11.45 -6.78
    ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.52 1.43 -0.90
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -0.72 3.19 -3.91
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.05 -0.14 0.19
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.25 0.13 -0.38
    กลับรายการ - เจ้าหนี้ที่ไม่ต้องชำระ
    		 -7.48 0.00
    กลับรายการ - เงินกู้ยืมที่ไม่ต้องชำระ
    		 -2.56 0.00
    กำไรจากการจำหน่าย - เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด
    		 -0.06 -5.49 5.43
    กำไรจากการจำหน่าย - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.54 -2.16 0.62
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.79 0.72 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ประมาณการเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 43.99 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.16 7.30 -0.14
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด
    		 -6.10 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 -2.12 -1.32 -0.80
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืม
    		 12.87 14.91 -2.04
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.46 0.91 -0.46
    - ที่เกิดขึ้นจริง
    		 0.28 3.42 -3.14
    - ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.89 -0.79 -1.10
    176348596
    		 81.45
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น*,**
    		 68.63 -73.59 142.21
    - สินค้าคงเหลือ*,**
    		 -67.40 62.76 -130.16
    - เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
    		 9.29 -0.61 9.90
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม*,**
    		 -1.02 14.99 -16.01
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น*,**
    		 0.03 0.85 -0.81
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น*,**
    		 -1.94 0.48 -2.41
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.82 152.37 -206.19
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัยจ่าย
    		 -69.72 34.68 -104.40
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -0.17 -0.55
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.05 -4.21 3.16
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.26 -0.04
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 58.34 268.75 -210.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.12 1.32 0.80
    เงินสด(จ่าย)รับภาษีเงินได้
    		 -27.78 -17.34 -10.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 32.69 252.72 -220.03
    - เงินสดจ่าย
    		 -294.87 -620.38 325.52
    - เงินสดรับ
    		 367.26 572.66 -205.40
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 5.48 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - เงินสดจ่าย
    		 -304.12 -92.39 -211.73
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - เงินสดรับ
    		 336.44 150.11 186.33
    การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดรับ
    		 11.69 12.15 -0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -107.75 -66.84 -40.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.08 -11.64 -8.44
    เงินสดรับจากการจำหน่าย - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 1.23 -1.08
    เงินสดรับจากการจำหน่าย - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.45 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -5.34 -88.21 82.87
    		1,291.25 859.82 431.43
    - เงินสดชำระคืน
    		 -1,279.34 -827.54 -451.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดชำระคืน
    		 -0.64 -2.68 2.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
    		 -22.23 -35.20 12.97
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
    		 -10.24 -11.16 0.92
    - เงินต้น
    		 -8.89 -10.12 1.23
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.46 -0.91 0.46
    เงินสดรับจากทุนที่ออกและรับชำระแล้ว
    		 0.76 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -45.45 -0.01 -45.44
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -38.57 0.00
    - บริษัท ลาสไมล์ ไดเร็ค จำกัด
    		 -2.76 -1.17 -1.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.57 -42.97 -73.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -89.22 122.72 -211.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
    		 254.12 131.40 122.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
    		 164.90 254.12 -89.22
    รายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยอ้อมที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 1.56 13.25 -11.69
    ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 2.10 3.77 -1.67
    - อุปกรณ์
    		 2.07 0.53 1.54
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.98 1.57 1.41
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.24 0.18 0.05
    เงินประกันผลงานที่หักไว้และยังไม่จ่ายชำระ
    		 1.78 0.52 1.26
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 1.30 0.00