EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-76.50 | 5.54 | -82.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
9.99 | -5.33 | 15.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.99 | 74.49 | 0.51 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีเงินได้รอขอคืน (กลับรายการ)
|
0.64 | -2.74 | 3.38 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.39 | -15.44 | 15.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.96 | 1.84 | 2.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
8.36 | -0.11 | 8.47 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-4.65 | -3.88 | -0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.15 | 0.26 | 3.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.07 | 9.29 | -6.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.54 | -42.58 | 14.03 |
เงินปันผลรับ
|
-2.74 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.61 | 19.52 | -0.91 |
ของสินทรัพย์และหนี้สิน
|
10.94 | 42.33 | -31.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.11 | -79.95 | 119.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.19 | 5.08 | 3.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.99 | 10.62 | -20.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.60 | -9.54 | 15.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.39 | 99.98 | -161.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.69 | 3.51 | 4.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.13 | 3.06 | 6.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
9.29 | 72.50 | -63.20 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.96 | -2.25 | -3.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.39 | -7.45 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.06 | 73.65 | -77.71 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
15.66 | 29.38 | -13.72 |
เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
18.60 | 23.38 | -4.78 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
2.74 | ||
เงินสดรับจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
24.81 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
19.58 | 20.00 | -0.43 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-100.75 | -22.00 | -78.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | -3.80 | 3.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.69 | -3.52 | -3.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.01 | 18.62 | -44.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.12 | -23.76 | 20.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
448.30 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-350.20 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.20 | -0.66 | -0.54 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.28 | -14.69 | 3.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-57.31 | -48.65 | -8.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.01 | -4.82 | -2.19 |
เงินสดรับค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.21 | -86.59 | 107.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.86 | 5.69 | -14.55 |
เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.19 | -34.34 | 42.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
27.79 | 70.43 | -42.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
27.12 | 41.79 | -14.66 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
20.60 | 40.28 | -19.68 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
71.93 | 30.00 | 41.93 |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
|
262.33 |