EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-450.24 | -429.11 | -21.14 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
87.27 | 147.59 | -60.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.96 | 13.26 | 1.70 |
หนี้สูญตัดจำหน่าย
|
0.00 | 6.92 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
71.02 | -5.23 | 76.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
|
0.00 | 0.06 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-21.09 | 21.26 | -42.34 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.13 | |
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
-0.11 | -0.92 | 0.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
24.46 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
-0.14 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.59 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.77 | 2.73 | 28.04 |
สำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
|
4.11 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.74 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.33 | 8.98 | -1.65 |
ส่วนแบ่งกำไรตามสัญญาร่วมโครงการ
|
-6.58 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาร่วมโครงการ
|
8.88 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.83 | -7.11 | -24.72 |
รายได้จากการโอนธุรกิจให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.61 | -0.12 | 0.73 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
19.67 | 7.51 | 12.16 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
3.03 | 2.35 | 0.68 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-224.86 | -231.96 | 7.10 |
| 0.00 | 14.78 | -14.78 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.78 | 25.20 | -112.98 |
- สินค้าคงเหลือ
|
201.07 | 103.28 | 97.80 |
- สินทรัพย์ดิจิทัล
|
10.40 | 0.00 | |
- เงินมัดจำค่าสินค้า
|
0.11 | 15.21 | -15.10 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
15.00 | -46.26 | 61.25 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.50 | -3.22 | 18.72 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
164.57 | 31.73 | 132.84 |
- สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
-3.24 | 0.07 | -3.31 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -0.35 | -1.24 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -5.06 | 4.22 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.22 | -7.18 | -3.04 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
7.36 | 12.92 | -5.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.35 | -18.94 | 3.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.13 | -124.08 | 194.22 |
เงินลงทุนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดจ่าย
|
-194.23 | -201.00 | 6.77 |
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดรับ
|
8.55 | 2.92 | 5.63 |
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ
|
17.05 | 6.68 | 10.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนธุรกิจให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนตามสัญญาร่วมโครงการ
|
51.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาร่วมโครงการ
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ - จำหน่ายอุปกรณ์
|
14.12 | 0.57 | 13.55 |
เงินสดรับ - จำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ - จำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
5.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.97 | -37.99 | 31.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.77 | -14.20 | -4.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอล
|
-3.82 | -13.09 | 9.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-157.56 | -256.12 | 98.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-86.84 | 84.07 | -170.90 |
เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.67 | -7.51 | -12.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - เงินต้น
|
-56.78 | -112.83 | 56.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.03 | -2.35 | -0.68 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
22.42 | 816.18 | -793.76 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -44.19 | |
เงินสดรับตามเงื่อนไขของสัญญา
|
0.00 | 8.26 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-113.89 | 741.64 | -855.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-201.32 | 361.44 | -562.76 |
เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.60 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
387.99 | 84.66 | 303.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
184.07 | 446.10 | -262.02 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-41.51 | 90.52 | -132.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมายเพื่อล้างขาดทุนสะสม
|
173.21 | 0.00 |