EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -429.11 -191.64 -237.46
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิ์การใช้
    		 147.59 95.99 51.61
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 13.26 14.51 -1.25
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 6.92 1.60 5.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -5.23 3.23 -8.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.06 0.03 0.02
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 21.26 8.76 12.50
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.13 0.21 -0.34
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.92 0.01 -0.93
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.73 -0.18 2.91
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.98 9.38 -0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.11 -0.30 -6.82
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.12 -3.69 3.57
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 7.51 1.12 6.39
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.35 3.29 -0.94
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -231.96 -54.29 -177.67
    		0.00 0.43 -0.43
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.20 28.05 -2.85
    - สินค้าคงเหลือ
    		 103.28 -164.32 267.60
    - เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 15.21 -16.99 32.20
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -46.26 -8.76 -37.50
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 1.63 -1.59
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.22 -3.27 0.05
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.73 -9.99 41.72
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 0.07 2.02 -1.95
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -4.78 4.44
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.06 -2.64 -2.42
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.18 -4.32 -2.86
    เงินรับคืนภาษีเงินได้
    		 12.92 28.01 -15.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.94 -17.78 -1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -124.08 -227.12 103.04
    เงินลงทุนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -0.41 0.41
    เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดจ่าย
    		 -201.00
    เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดรับ
    		 2.92
    เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ
    		 6.68
    เงินสดรับ - จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 0.98 -0.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.99 -36.87 -1.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.20 -5.62 -8.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอล
    		 -13.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -256.12 -51.99 -204.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.07 162.99 -78.92
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.51 -1.12 -6.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -112.83 -56.70 -56.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.35 -3.29 0.94
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 816.18 127.98 688.21
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -44.19
    เงินสดรับตามเงื่อนไขของสัญญา
    		 8.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 741.64 235.44 506.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 361.44 -43.67 405.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 84.66 192.19 -107.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 446.10 148.52 297.58
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 90.52 68.57 21.95